国泰中证港股通高股息投资来去型怒放式指数证券投资基金第 5 次
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 31 日
基金称呼 国泰中证港股通高股息投资来去型怒放式指数证券
投资基金
基金简称 国泰中证港股通高股息投资 ETF
基金主代码 159331
基金条约见效日 2024 年 7 月 23 日
基金搞定东说念主称呼 国泰基金搞定有限公司
基金托管东说念主称呼 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作搞定见地》、《国泰中证港股通高股
息投资来去型怒放式指数证券投资基金基金条约》
等
收益分派基准日 2024 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0845
限制收益分派基 元）
准日的干系筹办 基准日基金可供分派利润（单 5,806,653.57
位：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.022
联系年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度第 5 次分成。
注：（1）本基金场内简称为“红利港股 ETF”。
（2）本基金的收益分派款式为现款分成。
（3）基金搞定东说念主可每月对基金相对功绩比拟基准的逾额收益率以及基金的可供分派利润进
行评价，收益评价日审定的基金净值增长率跳动功绩比拟基准同时增长率大致基金可供分派
利润金额大于零时，基金搞定东说念主可进行收益分派。
（4）当基金收益分派凭据基金相对功绩比拟基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分派无需以弥补亏蚀为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分派凭据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后基金份额净值弗成低于面
值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面
值。
权利登记日 2025 年 1 月 3 日
除息日 2025 年 1 月 6 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 8 日
分成对象 权利登记日下昼深圳证券来去所来去竣事后，在中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主。
红利再投资干系事项的讲解 本基金无红利再投资款式。
税收干系事项的讲解 凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于怒放式证券
投资基金联系税收问题的示知》及财税20081 号《对于企业所得税
多少优惠计谋的示知》的规矩，投资者（包括个东说念主和机构投资者）
从基金利润分派中得到的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度干系事项的讲解 -
（1）本公司将于 2025 年 1 月 7 日将利润分派的现款红利款及代理披发红利的手续费足
额划入中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 1 月 8 日将现款红利款划付给结算参与机
构。投资者可在红利披发日领取现款红利。
（2）本基金将于 2024 年 12 月 31 日上昼开市至 10:30 时分停牌，并将于 2024 年 12
月 31 日 10:30 起复牌。
（3）量度见地
①国泰基金搞定有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金搞定有限公司客户处事热线：400-888-8688（免资料话费）021-31089000
国泰基金搞定有限公司
二〇二四年十二月三十一日
